4 popularna tehnička pokazatelja za analizu cijene kriptovalute

Tehnička analiza glavni je alat koji investitori koriste za utvrđivanje kuda kreću cijene kriptovaluta.

Zajedno sa zvučnom temeljnom analizom, može vam pomoći u planiranju poslova, ublažavanju rizika i poboljšanju vašeg rezultata. Ovisno o tržišnom sektoru i uvjetima, postoje signali i mjerni podaci koji najbolje rade.

Ovaj članak istražuje 4 popularna tehnička pokazatelja za analizu kriptovalute.

Jednostavni pomični prosjeci

Na nestabilnom tržištu poput kriptovaluta važno je imati grafički prikaz šire slike. Tipični grafikon svijeća ponekad nije dovoljan da pruži pregled cijena. Tu nastupaju pomični prosjeci. Postoji nekoliko vrsta, ali najčešći je Jednostavni pomični prosjek ili SMA (Simple Mean Average).

Ti se prosjeci izračunavaju zbrajanjem cijena zatvaranja u vremenskom okviru i dijeljenjem s brojem vremenskih razdoblja. Tako se formira krivulja koja nam – u vrlo općenitom smislu – daje predodžbu o nadolazećem trendu. Ako se krivulja pomiče prema gore, cijena bi mogla slijediti uzlazni trend, i obrnuto. Najpopularnija vremenska razdoblja su pomični prosjeci za 50, 100 i 200 dana (SMA50, SMA100 i SMA200). To nam daje ideju o djelovanju cijena u kratkom, srednjoročnom i dugoročnom razdoblju.

Prije dodavanja na grafikon, podaci se konfiguriraju u dnevna razdoblja. Važno je napomenuti da dugoročno pomični prosjeci, na pr. SMA200, funkcionirat će samo za kriptovalute koje imaju podatke unatrag prije najmanje godinu dana – tako da se potpuno nove kriptovalute ne mogu analizirati na ovaj način.

Dakle, pomični prosjek bolje funkcionira za valute poput Bitcoina ili Ethereuma koje su uspostavile trendove cijena.

srednji prosjeci primjer kriptovaluta

Da bi se imale perspektive u različitim vremenskim okvirima, obično se istovremeno gleda nekoliko pomičnih prosjeka. Važno je identificirati ih i razumjeti prije nego što ih dodate na grafikon. U ovom su primjeru na grafikon dodani pomični prosjeci za cijenu Litecoina u odnosu na USD: plava krivulja (SMA50), crvena krivulja (SMA100), zelena krivulja (SMA200).

Križevi u pomičnim prosjecima

Jedna od prednosti dodavanja sva tri pomična prosjeka u jedan grafikon je ta što možemo otkriti križanja.

Križevi su jedna od najbolje čuvanih tajni profesionalnih trgovaca i, u mnogim slučajevima, mogu biti vrlo učinkoviti. Oni ukazuju na proboj u trendu i smatraju se snažnim bikovskim ili medvjeđim signalom.

Najučinkovitiji prijelazi su oni koji se javljaju između SMA50 i SMA200:

  • Prelazak smrti: Događa se kada je SMA50 iznad SMA200 i prijeđe ispod. To je medvjeđi signal koji obično ukazuje na to da uskoro dolazi razdoblje s pritiskom prodaje.
  • Zlatni crossover: Pazite na bikovske trgovce znakovima. Ovdje SMA50 prelazi SMA200 na gore, što znači da će kupci ući na tržište i podići cijenu.

primjeri kripto smrt križ zlatni križ

Grafikon svijeća za cijenu bitcoina gore prikazuje zlatni križ i križ smrti na jednom grafikonu. Nadalje, pokazuje koliko su ovi pokazatelji korisni za otkrivanje ranih promjena trenda u srednjoročnom cjenovnom djelovanju.

RSI ili indeks relativne čvrstoće

Jedan od najvažnijih i najsnažnijih pokazatelja za analizu financijske imovine. Prestižna tvrtka Fidelity definira je na sljedeći način:

“Indeks relativne čvrstoće oscilator je impulsa koji mjeri brzinu i promjene kretanja cijena.”

RSI je mjerna vrijednost postotka koja se kreće od 0 do 100. Pored toga što nam daje ideju o trendovima, najčešća upotreba RSI-a je utvrđivanje kada je sredstvo moguće prekupovano ili pretprodano.

Tradicionalno, kada RSI prijeđe granicu od 70%, kaže se da je instrument prekupovan – što znači da rasprodaja može biti neizbježna.

Drugim riječima, kupci su preagresivno otvarali duge pozicije, a kupovna moć počinje se iscrpljivati ​​što ukazuje na tehničku korekciju negativne strane, što trgovci mogu iskoristiti u otvaranju trgovinskih pozicija.

Kad RSI padne ispod 30%, kaže se da je instrument pretprodan. To bi moglo ukazivati ​​na mogući skok prema gore u obliku tehničke korekcije ili preokreta. Međutim, to su približne razine i neki ih analitičari radije pomiču dalje prema ekstremima (na primjer 80% i 20%). U vrlo jakim trendovima, RSI može dulje ostati u pretprodanim ili prekupljenim područjima.

Ovisno o vremenskom okviru svijeća na grafikonu, RSI može naznačiti kratkoročne ili dugoročne uvjete. Općenito, obično se koristi za svijeće veće od 4H.

RSI ou indeks relativne čvrstoće

RSI je vrlo lako otkriti i analizirati. Na ovom dnevnom grafikonu Ethereuma jasno se vidi da RSI pada u zonu prekupovanja, a zatim u zonu preprodavanja, s prilično dosljednim reakcijama cijena.

Knjige svezaka i narudžbi

Kupnja i prodaja mogu nam pomoći da identificiramo medvjeđe ili bikovsko cjenovno djelovanje. Oni ovise o odabranoj platformi i bolji su tehnički pokazatelji kriptovaluta kada dolaze iz razmjene s visokom likvidnošću.

Knjige narudžbi pružaju nam informacije u stvarnom vremenu o tome gdje se nalazi većina ograničenih naloga za kupnju i prodaju. To može dati opću ideju o kupnji i prodaji “zidova”, koji mogu djelovati kao drugi oblik podrške i otpora cijenama koji su vjerojatno sljedeći.

Međutim, podaci poput ovog ne bi se trebali uzimati po nominalnoj vrijednosti, posebno na tako brzim i nestabilnim tržištima.

Primjeri knjiga o količini i narudžbi kripto valuta

Coinbase Pro prikazuje knjigu narudžbi uživo s tablicom dubine. Ovdje možete tražiti neobična povećanja volumena po određenoj cijeni, što ukazuje na namjeru kupnje ili prodaje od institucionalnih ulagača.

Ostali pokazatelji interesa

U našem članku “Kako otkriti kada će kripto valuta eksplodirati” pronaći ćete druge temeljne pokazatelje koji mogu nadopuniti vašu procjenu i poboljšati vaše rezultate.

Gdje možete analizirati ove karte?

Izvrsnost platforme za tehničku analizu je TradingView. Međutim, mnoge burze i brokeri nude vlastite alate za procjenu pokazatelja, poput volumena ili knjige narudžbi. Sljedeća tablica prikazuje neke od najpopularnijih: