4 népszerű technikai mutató a kriptovaluta árának elemzésére

A technikai elemzés a fő eszköz, amelyet a befektetők arra használnak, hogy kiderítsék, hová tartanak a kriptopénzek árai.

A megalapozott alapelemzéssel együtt segíthet a kereskedések megtervezésében, a kockázatok csökkentésében és a lényeg javításában. A piaci szektortól és a körülményektől függően vannak olyan jelek és mutatók, amelyek a legjobban működnek.

Ez a cikk négy népszerű technikai indikátort tár fel a kriptopénz elemzéséhez.

Egyszerű mozgóátlagok

Egy olyan volatilis piacon, mint a kriptovaluták, fontos, hogy a szélesebb képet grafikusan ábrázoljuk. Néha egy tipikus gyertyatáblázat nem elegendő az árképzés áttekintéséhez. Itt jönnek szóba a mozgó átlagok. Többféle típus létezik, de a leggyakoribb az egyszerű mozgóátlag vagy az SMA (egyszerű átlagérték).

Ezeket az átlagokat úgy számítják ki, hogy összeadják a záró árakat egy időkeretben, és elosztják ezt az időszakok számával. Így kialakul egy görbe, amely – nagyon általános értelemben – képet ad a közelgő trendről. Ha a görbe felfelé mozog, az ár emelkedő tendenciát követhet, és fordítva. A legnépszerűbb időszakok az 50, 100 és 200 napos mozgóátlagok (SMA50, SMA100 és SMA200). Ezek képet adnak az áraktivitásról rövid, közép- és hosszú távon.

Mielőtt hozzáadna egy grafikonhoz, az adatokat napi periódusokra konfigurálják. Fontos megjegyezni, hogy a hosszú távú mozgóátlagok, pl. Az SMA200 csak azoknál a kriptovalutáknál fog működni, amelyek legalább egy évvel ezelőtti adatokkal rendelkeznek – így a vadonatúj kriptovalutákat nem lehet így elemezni.

Így a mozgó átlag jobban működik azoknál a devizáknál, mint a Bitcoin vagy az Ethereum, amelyek megállapították az ártrendeket.

átlagos átlagok, például kriptovaluták

Ahhoz, hogy perspektívái különböző időkeretekben jelenjenek meg, általában egyszerre több mozgó átlagot néznek meg. Fontos ezeket azonosítani és megérteni, mielőtt hozzáadná őket egy grafikonhoz. Ebben a példában a Litecoin és az USD árának mozgó átlagai hozzáadódtak a diagramhoz: kék görbe (SMA50), piros görbe (SMA100), zöld görbe (SMA200).

Keresztek mozgó átlagokban

Mindhárom mozgóátlag egyetlen gráfba való összeadásának egyik előnye, hogy felismerhetjük a keresztezéseket.

A keresztek a hivatásos kereskedők egyik legjobban őrzött titka, és sok esetben nagyon hatékonyak lehetnek. Jelzik a trend kitörését, és erős bullish – vagy bearish – jelnek számítanak.

A leghatékonyabb keresztezések azok, amelyek az SMA50 és az SMA200 között fordulnak elő:

  • Halálkeresztezés: Akkor fordul elő, amikor az SMA50 az SMA200 felett van és az alatt keresztezi. Medve jelzés, amely általában azt jelzi, hogy hamarosan értékesítési nyomással járó időszak következik.
  • Golden Crossover: A bullish sign kereskedők vigyáznak. Itt az SMA50 keresztbe fordítja az SMA200-at, jelezve, hogy a vásárlók belépnek a piacra és megemelik az árat.

példák kripto halál kereszt arany kereszt

A fenti Bitcoin árára vonatkozó gyertyatáblázat egy arany keresztet és egy halálkeresztet mutat egy diagramon. Ezenkívül bemutatja, hogy ezek a mutatók mennyire hasznosak a középtávú árképzés korai trendváltozásainak felderítésére.

RSI vagy relatív szilárdsági index

Az egyik legfontosabb és leghatékonyabb mutató a pénzügyi eszközök elemzéséhez. A rangos Fidelity cég a következőképpen határozza meg:

“A relatív erősségi index egy lendületes oszcillátor, amely méri a sebességet és az ármozgások változását.”

Az RSI egy százalékos mutató, amely 0 és 100 között mozog. Amellett, hogy képet adunk a trendekről, az RSI leggyakoribb használata annak meghatározása, hogy egy eszközt esetleg túlvásárolnak vagy túladnak-e.

Hagyományosan, ha az RSI meghaladja a 70% -os korlátot, akkor azt mondják, hogy az eszköz túlvásárolt – vagyis hamarosan eladási lehetőség állhat fenn.

Más szavakkal, a vevők túl agresszívan nyitják meg a hosszú pozíciókat, és a vásárlóerő kezd kimerülni, jelezve a technikai hátrányos korrekciót, amit a kereskedők kihasználhatnak a kereskedési pozíciók megnyitásakor.

Ha az RSI 30% alá esik, akkor azt mondják, hogy a műszer túlértékesített. Ez technikai korrekció vagy megfordítás formájában egy lehetséges felfelé történő visszapattanást jelezhet. Ezek azonban hozzávetőleges szintek, és egyes elemzők inkább a szélsőségek felé mozdítják őket (például 80% és 20%). Nagyon erős trendek esetén az RSI hosszabb ideig maradhat a túladott vagy túlvásárolt területeken.

A diagram gyertyáinak időkeretétől függően az RSI rövid vagy hosszú távú állapotokat jelezhet. Általában általában 4H-nál nagyobb gyertyákhoz használják.

RSI ou relatív erősségi index

Az RSI nagyon könnyen felismerhető és elemezhető. Ebben a napi Ethereum-diagramban egyértelműen látható, hogy az RSI a túlvásárolt, majd a túlértékesített zónába esik, meglehetősen következetes árreakciókkal.

Kötetek és rendelési könyvek

A vételi és eladási mennyiség segíthet azonosítani a csökkenő vagy bullish árfolyamokat. Ezek a választott platformtól függenek, és jobb technikai indikátorok a kriptovaluták számára, ha nagy likviditású tőzsdéről származnak.

A megrendelési könyvek valós idejű információkat nyújtanak arról, hogy hol található a korlátozott vételi és eladási megrendelések zöme. Ez általános elképzelést adhat a vételi és eladási „falakról”, amelyek a támogatás másik formájaként működhetnek, és az árakkal szembeni ellenállás valószínűleg a következő..

Az ilyen adatokat azonban nem szabad névértéken venni, különösen az ilyen gyorsan mozgó és ingatag piacokon.

Forgalmi és rendelési könyvek példái kriptovalutákra

A Coinbase Pro élő rendelési könyvet jelenít meg, mélységi táblázattal. Itt kereshet szokatlan mennyiségi növekedést egy adott áron, jelezve az intézményi befektetőktől származó vételi vagy eladási szándékot.

Egyéb érdekes mutatók

Cikkünkben „Hogyan lehet felismerni, ha egy kriptovaluta felrobban”, további alapvető mutatókat talál, amelyek kiegészíthetik értékelését és javíthatják eredményeit.

Hol elemezheti ezeket a diagramokat?

A technikai elemzéshez a par excellence platform a TradingView. Számos tőzsde és bróker azonban biztosítja saját eszközeit az olyan mutatók értékeléséhez, mint például a mennyiség vagy a megrendelési könyv. Az alábbi táblázat bemutatja a legnépszerűbbeket: