Kereskedési tervek és fejlesztés

Ahhoz, hogy bármely üzleti vállalkozás profitot, vagy inkább pozitív eredményt érjen el, üzleti tervvel kell rendelkeznie. A kereskedelem, ha hosszú távú vállalkozásként értjük, nem különbözik a vállalkozói szellem bármely más hagyományos formájától. A sikert úgy határozza meg, hogy előre megtervezi tevékenységeit, és ezt követi. Így jut el a rendszeres és következetes eredményekhez, mivel ez lehetővé teszi, hogy hatékonyan elkülönítse a legjobb kereskedési gyakorlatokat, mint egyéni kereskedő.

Kereskedési tervek

Ez a kereskedelem legfontosabb része, és ezt nem könnyű megvalósítani, de a kereskedelem megtervezése hosszú távon nagy hasznot hoz Önnek, ezért fontos megértenie, hogy idővel jobbá válhat és javulni fog ez.

Mielőtt elkezdenénk megismerni ezeket a terveket saját magának, fontos, hogy bizonyos különbséget tegyen. Két tág kereskedési típus létezik: diszkrecionális és rendszerkereskedők. Az első típus a döntéshozatalról szól, egy kereskedőről, amely nem feltétlenül követi a rögzített szabályrendszert, amely alapján kereskedési döntéseit meghozza, inkább követi a piacokat és azok trendjeit, és manuálisan és menet közben hoz döntéseket, válaszul valós idejű információk, amelyeket a kereskedési platform mutatott be neki.

Ez utóbbi típus vagy rendszerkereskedő az a kereskedő, amely teljes egészében egy szabálykészletre támaszkodik az általa hozott döntések meghozatalában, így képes kereskedelem automatizálására, ennek az általunk említett szabálykészletnek a végrehajtására..

A legtöbb ember számára egyszerűbbnek tartják a diszkrecionális kereskedés megkezdését, és itt indul a kereskedők többsége, információk és akár intuíció kombinációján alapuló döntéseket hozva abban a reményben, hogy nagy valószínűséggel jutnak értékes piacokra. Még akkor is, ha ez a típusú kereskedő szabályokat használ a döntéshozatali folyamatuk irányításához, a döntéseket manuálisan hozzák meg, és a kereskedőé a végső szó..

Ezzel szemben a szisztematikus kereskedők vallási módon követik kereskedési rendszerüket. Ez a típusú kereskedés rögzített szabályrendszeren alapul, és tökéletes az automatizáláshoz. Rendszereik a kereskedési platform nyelvére vannak kódolva, így általában az „ON” megnyomásakor az összes kereskedelem-ellenőrzést továbbadják a szoftvernek, amely ezután folytatja a kódfuttatást. Az intuitív kereskedőktől eltérően következetes és jól kidolgozott kereskedési tervre van szükségük, amely kiküszöböli az elvégzendő találgatások mennyiségét, és hosszabb időn keresztül következetes profitot generál.

Hogyan lehet kereskedési tervet kidolgozni

Ez a legfontosabb dokumentáció, amelyet létre kell hoznia a hosszú távú siker elérése érdekében, akár diszkrecionális, akár rendszerkereskedőként. Ez lehetővé teszi, hogy megalapozott döntéseket hozzon, kiküszöbölve a kereskedéssel járó kockázat egy részét.

Mely piacokon fognak kereskedni?

Ami a kriptovaluta piacokat illeti, azok nagyban különböznek a hagyományos piacoktól, ahol különböző részvényekkel, kötvényekkel, határidőkkel és opciókkal kereskednek. Ezektől a piacoktól eltérően a kriptopiacok általában magukban foglalják a BTC kereskedelmét más jól bevált kripto- és fiat-devizákkal szemben. A rejtjel-algoritmus jellege miatt a pénznemeket (a legtöbb esetben) úgy kezelik, mint a részvényeket és az árukat. Érdemes megemlíteni, hogy kereskedhet új pénzérmékkel is, amint az ICO befejeződik.

Az Ön feladata, hogy kereskedjen, hogy világosan meghatározza, mely piacokon szeretne részt venni, és ez a döntés a jó piaci volatilitás és likviditás előfeltételén alapul, tehát alapvetően azt szeretné, hogy hatékonyan tudja teljesíteni a megrendeléseket, méretétől függetlenül és anélkül, hogy pusztító árváltozás ezzel.

A likviditás a következő tényezőkkel mérhető:

  • Sebesség, amely azt jelzi, hogy egy nagyobb kereskedelmi megbízás milyen gyorsan teljesíthető teljes mértékben
  • Kitartás, amely a piac tendenciáját (és időigényét) tükrözi a nominális ár felé történő visszahúzódásra, miután egy nagy kereskedelmi megbízás teljesül.
  • Mélység, amely a legjobb ajánlatokon felüli megrendelések összegét jelenti
  • Szélesség, amely megmutatja, hogy mekkora a különbség az ajánlatok és a kérések között

A jó likviditási piacok hajlamosak igazán szoros felárakat felmutatni a kereskedő számára, és elegendő mélységgel rendelkeznek a megbízások gyors teljesítéséhez. Fontos Önnek, mint kereskedőnek, mert biztosítani fogja, hogy megrendelései teljesen kitöltve legyenek, drámai hatás nélkül, ugyanakkor minimális csúszást jelentenek a költségvetésében.

A másik szempont, amelyet figyelembe kell venni a piacválasztás terén, a volatilitás, amely a kriptopiacokon viszonylag gyakori piactípus. Ez az árképzést egy adott piacon képviseli, vagyis azt, hogy az ár milyen gyorsan és milyen összegekkel emelkedik és csökken. Szüksége van némi volatilitásra, mivel az ár minden mozgása lehetõség a nyereség megszerzésére, míg ha az ár állandó marad, a nyereség lehetõsége folyamatosan 0%..

Meg kell győződnie arról, hogy a kereskedési tervét kidolgozták és tesztelték-e az adott piacra, amelyet a belépéskor terveznek, ahelyett, hogy újra felhasználnának egy régebbi tervet. Ennek az az oka, hogy minden piac különbözik, és a saját maguk módján működnek újra. A felesleges profitveszteség kiküszöbölése érdekében tervet kell készítenie minden piacra, amelyre belépni tervez, és konkrét stratégiával kell rendelkeznie arról, hogy miként fog járni a nyereség megteremtésében..

A legjobb, ha első lépésként egy piacra összpontosít, amikor elindul, és terjeszkedjen, miközben kereskedési tapasztalatokat, ismereteket és bizalmat szerez. Ha ezt idő előtt megteszi, nehéz helyzetbe hozhatja a piacok közötti zsonglőrködést és felesleges szellemi erőfeszítéseket.

Mi az a diagramintervallum, amelyen meg fogja hozni a kereskedelmi döntéseit?

Gyakran társul az előző cikkben ismertetett kereskedési stílusokkal. Ezek a diagramintervallumok különböző tényezőkön alapulhatnak, mint például idő, aktivitás vagy mennyiség, és Ön választja ki, hogy milyen típusú diagramintervallum kerül bemutatásra. Ez a személyes preferenciákhoz és a kereskedési igényekhez kapcsolódik, ezért természetes, hogy a hosszú távú kereskedőket a hosszabb távú grafikonok és fordítva érdeklik..

Az árművelet ugyanaz lesz, függetlenül a választott diagramtól, és a különbség egyszerűen a piacok áttekintésében rejlik. Több diagramtípust is beépíthet, de a fő diagramozási intervallumot a kereskedelem be- és kilépésének megadásához kell használni.

Fő diagrammutatók

Miután kiválasztotta az adott diagramintervallumot, ideje eldönteni, hogy melyik mutatóval hozza meg döntéseit. Azokat a matematikai számításokat, amelyek egy adott piac múltbeli és jelenlegi ár- vagy volumenaktivitásán alapulnak, azonnal technikai mutatóknak nevezzük. Noha nem adnak jeleket a piacokra való belépéshez vagy kilépéshez, lehetővé teszik a piaci magatartás előrejelzését és ebből az értelmezésből származó jelek levezetését. Sokféle mutató áll rendelkezésre, amelyek értelmezik a trendeket, a volatilitást, a lendületet és a kereskedelem volumenét. Ezek kereskedőként a legtöbb tőzsdén könnyen elérhetők.

A pozíció méretének szabályai

Ez a kereskedési tervének az a része, ahol világosan meghatározza az adott piacon felhasználandó pozíciók méretét. A legtöbb tőzsde minimális rendelési értékkel rendelkezik, ezért először meg kell vizsgálnia ezt a tényt. Így egyensúlyba hozhatja a kívánt pozíciók mennyiségét a minimális rendelési értékkel és egyértelműen meghatározhatja az említett pozíciók méretét.

Belépési szabályok

Bármely kereskedő jellegétől függően ezeket a belépési szabályokat saját jellegüknek megfelelően fogják meghatározni. Néhányan agresszívak, mások konzervatívak, így a piaci szabályokba való belépés mindannyiunk számára eltérő lesz. A konzervatívok kihagyják a jó kereskedési lehetőségeket, míg az agresszív típusok idő előtt belépnek a piacokra, és mások számára jó kereskedési lehetőségeket teremtenek. Ezeket a szabályokat alkalmazhatják mind a magukat kiegyensúlyozottnak tartó kereskedők, mind azok a kereskedők, amelyek használatával eszközöket kínálnak Önnek ahhoz, hogy következetesen, magabiztosan és határozottan belépjen a piacokra, megrázkódtatás nélkül..

A belépési szabályok létrehozása érdekében a kereskedők kereskedési szűrőket és kereskedési kiváltókat használnak. A szűrők meghatározzák azokat a feltételeket, amelyeknek teljesülniük kell a piacra lépéshez, és biztonsági kapcsolóként működnek a kereskedési trigger szempontjából. Ha ezek a feltételek teljesülnek, a ravaszt aktiválják. A trigger alapvetően a diagram azon vonala, amely segít meghatározni a kereskedelem bejegyzését. Ezek a kiváltók különböző feltételek alapján alkalmazhatók, az árküszöbtől az indikátorértékekig. Íme egy példa az Investopedia-n

Kereskedelmi szűrők:

  • Az idő 9:30 és 15:00 EST között van
  • Az 5 perces diagram ársávja a 20 napos egyszerű mozgóátlag fölé zárult
  • A 20 napos egyszerű mozgóátlag meghaladja az 50 napos egyszerű mozgóátlagot

Ha ezek a feltételek teljesülnek, megkereshetjük a kereskedelem kiváltó okát:

  • Adjon meg egy hosszú pozíciót úgy, hogy az előző sáv legmagasabb pontja felett egy kullancshoz állított be egy stop határ sorrendet

Nézze meg, hogyan van meghatározva a végrehajtandó megbízás típusa a trigger paraméteren belül. Ez különösen fontos, mivel egy másik sorrendtípus használata eltérő eredményeket fog eredményezni, ezért teljesen meg kell értenie az előző cikkben vázoltakat.

Kilépési szabályok

A régi mondás, miszerint bármilyen áron beléphet a piacra, és profitot teremthet a megfelelő időben való kilépéskor, nagyon egyszerű, de ennek ellenére nagyon igaz. A kereskedési tervek nagyon fontos aspektusát bemutatva a piaci kilépések jelentik a végső meghatározó részt, amely nyereségessé teszi a kereskedelmet. Ezt figyelembe véve ugyanannyi időt kell fordítania a kilépési szabályok kutatására és tesztelésére, mint a belépési szabályok esetében.

Ezek a szabályok meghatározzák az ügyletek lehetséges kimenetelét, például a kereskedésből való kilépés idejét (népszerű a hagyományos napi piacokon, a nap vége), a profitcélok elérését, a stop loss és a stop stop szintek meghatározását és a stop és reverse stratégiák végrehajtását..

A belépési szabályokhoz hasonlóan a kereskedési tervben is egyértelműen meg kell határozni azokat a konkrét megbízástípusokat, amelyeket használni fog

  • Kilépés a profitcél elérésekor, 10 bejelöléssel jelölje be a belépési árat, használja a limit sorrendet
  • Lépjen ki, ha 5 célpontot üt be a belépési ár alatt, használja a stop sorrendet

Powerzonetrading.com nagyszerű sablont kínál, amely felhasználható olyan kereskedési terv kidolgozásához, amely tartalmazza az összes szükséges információt, a belépési és kilépési feltételeket, az időkereteket, a pozíció méretezését, a rendszer típusát, a kereskedési eszközöket. Használhatja ezt vagy egy másik sablont, amelyet létrehoz, a személyes preferenciáktól függően.